マーフィーの「日々是好日」
 

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2017年03月13日(月)

相場は静から動へ、動から静へ [相場学]

相場というものは、小動き、レンジ、揉み合い、保ち合い地合い、つまりは、「静なる状態」から、トレンドを伴った大きな動き、つまりは、「動なる状態」に変化します。また、「動なる状態」から「静なる状態」へも変化します。

ちょうど、エネルギーが溜まっては発散される格好です。人間の筋肉の収縮や拡大運動にも似ています。そして、大まかな見方として、「静なる状態」のことをトレンドレスの相場、「動なる状態」のことをトレンド相場とします。

トレードでは、この「静から動」「動から静」への変化のタイミングを捉えることが重要なステップとなります。大まかに言って、動なる状態、つまりは、トレンドを伴った相場において、トレードでは収益を上げやすいです。

言い換えると、「動なる局面」を探し出すことが出来れば、その局面の流れに乗ることが収益につながる最高の道となります。そして、「動なる局面」の開始と終了のタイミングを把握することが出来れば、トレードが出来てしまうのも同然なわけです。

要するに、「静なる状態」では、じっと我慢して耐え忍び、「動なる状態」に変化したと判断すれば、すかさずエントリーすることが大切だということです。「静なる状態」の時に、ジタバタとするとあまり好結果につながりません。如何にして「動なる状態」への変化を見極めることが出来るかが成功トレードの決め手となります。

そして、「動なる状態」から「静なる状態」に変化したと判断すれば、すかさず、ポジションを減らす、手仕舞いする等、トレードを控え、慎重なスタンスを取るようにすることが大切です。

「相場はタイミングがすべて」と言いますが、まさに言い得て妙ありと思います。そして、このタイミングを把握することが出来る「トレード技術」こそが、相場では、最も大切な要素だということです。

加えて、このタイミングをおしえてくれるのがスーパーボリンジャーであり、スパンモデルです。そして、スパンモデルをより簡単に使わせてくれるツールが、ここ最近リリースさせて頂いた「スパンオートシグナル」です。

相場と喧嘩せず、しっかりと相場と友達になっていきたいと思います。

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2017年03月03日(金)

相場には「加速度」というものがある!? [相場学]

相場には「加速度」というものがあります。「加速度」と言う表現が一人歩きしては、誤解を招くかもしれませんが、要するに、相場は動き出すと大きく動く一方、動かなくなるとしばらく動かないということです。

この「加速度」の存在を知っておくのとおかないのでは、相場に対する取り組みがかなり異なってきます。今まで、何故、耐え忍んでいた時があんなに長く、いざ動き出したら早めに利食いをしてしまって「ほぞをかんで」しまった方にとっては特に有益なことだと思います。

つまり、相場とは、トレンドのない局面では、変動率が下がり、レンジ幅も小さく、小動きとなる一方で、一旦、トレンドが生まれると、変動率が上がり、レンジ幅も大きく、大相場となるということです。

従って、相場が動かない時はあまり手を出さないように我慢し、相場が動き出したら、出来るだけ早いタイミングで相場の流れに乗ることが大事です。相場というものは、一旦動き出すと次第に加速度が増し、大きく動く傾向があります。

加速度が増してくると、突っ込んで買う、突っ込んで売るという方法を取る必要があります。つまり、指値注文を出して、受け身の姿勢で待っていても、いつまで経っても買えない、もしくは売れないという状況になります。

具体的に言うと、上がる相場に対しては、マーケットの売り値を買う、下がる相場に対しては、マーケットの買値を売る必要があるわけです。さもないと、相場の勢いについていくことが出来ません。

動き出した相場に対しては、相場の流れに乗る為に、このように、相場を追いかけていかなければならないわけです。とりわけ、未だ、ポジションを持っていない場合は、積極性を要求されることになります。

そして、既に持っているポジションを手仕舞いたい場合は、相場の流れの方向が自分のポジションに有利な方向であれば焦らずゆっくりと利食い注文を置けば良いですが、相場の流れの方向が自分のポジションと逆の方向であれば、問題です。

つまり、自分のポジションと逆向きに相場が動いているわけですから、指値注文で待っているようでは間に合いません。相場を追いかける格好で、手仕舞することが必要となるわけです。

以上、一見、かなりテクニック的なお話に聞こえるかもしれませんが、現実問題として、実際のトレードでは大切なポイントです。かなり昔のことですが、私もこのことを知ってからは、「腑に落ちる」ことが多くなりました。皆様も、きっと、ご自身で実感されることと思います。

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Posted at 17時21分 パーマリンク


2016年12月31日(土)

トレードにまつわる人間の感情について [相場学]

今年最後の投稿となります。

前回、相場は均衡が崩れた方向に動きやすいとご説明しましたが、マーケットの動きとは、そもそも、「人間の不合理な行動」が原因、推進力となって引き起こされていくと考えられます。

「人間の不合理な行動」と言っても、私達が、心の底から湧きあげてくる喜怒哀楽に沿って行動することでもあり、人間らしくもあるわけです。ただ、相場の世界では、この「人間らしさ」が往々にして一見不可解とも言える動きを引き起こしているわけです。

ですから、素直に自らの人間味溢れる行動パターンを認識することも、マーケットの動きを理解する上で大切となってくるわけです。

例えば、トレードに限るものとして、代表的な人間の感情には、以下のようなものが挙げられます。

1)希望=持ったポジションに利益が出ることを望むこと
2)恐怖=損失をこれ以上出せないと恐れること
3)貪欲=もっと稼ごうとポジションを拡大すること
4)迷い=どうポジションを操作したら良いか分からないこと
5)絶望=自分のトレードルールが間違っていると悲観すること

これらの感情が、相場の展開と共に、互いに絡み合いながら、織りなしていき、相場の変化を引き起こしていくわけです。

よく、短期で見たマーケットの動きは「市場参加者のポジションの切り崩し合い」とも言われますが、確かに、強いプレーヤー(Strong hand)と弱いプレーヤー(Weak hand)が混合している中で、それぞれの市場参加者の力量に応じて、ポジション造成、ポジション調整、ポジション手仕舞いが行われていく過程が目の前の相場の動きと言えます。

と言うわけで、マーケットがいわば「心理戦」と言われるのも理解出来ます。その為、マーケットを動かしているこれらの生身の人間の行動の背景(先ほど挙げた人間の感情の種類)を意識しておくだけでも、マーケットが違って見えてくると思います。

そして、マーケットの動きを視覚的に教えてくれるものが「チャート」ということです。つまりは、「チャート」抜きでは、実際のマーケットの動きを把握することは不可能に近いと考えられます。私が「ファンダメンタルズ(不安だメンタルズ)」に基づく分析ではなく、チャートによる分析を重視している理由でもあります。

本年もご愛読して頂きまして、ありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。2017年が素晴らしい1年になることをお祈りしております。

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プロフィール

マーフィ

インテリジェンス・テクノロジーズ代表

柾木利彦

1980年、大阪外国語大学(現・大阪大学外国語学部)を卒業後、三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)に入行。
ニューヨーク支店、東京本部の ドル円チーフディーラーを経て、1992年米銀大手の『シティバンク』や欧州系大手の『オランダ銀行』東京支店などで外国為替部長として外銀最大級のトレーディングチームを率いて活躍、現在に到る。その間、「東京市場委員会」での副議長や「東京フォレックスクラブ」委員などを歴任。卓越した市場関連知識でもって、テレビ、ラジオ、新聞などで数多くの情報発信を行い、東京外国為替市場の発展に貢献。自身、過去24年に及ぶトレード経験に基づき、独自のチャート分析 (「スパンモデル」「スーパーボリンジャー」等)を確立。
個人投資家に向けて最強の投資法を伝授することをライフワークとして、現在も精力的に取り組んでいる。

活動状況・著書

Murphy's Blog
マーフィーの最強FX投資法を伝授
マーフィー最強スパンモデル
短期〜長期 初心者〜プロまで使える究極の実践的トレード手法
直伝!FX投資法
有料メルマガ&掲示板。実践トレード・コーチング。

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