マーフィーの「日々是好日」
 

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2017年10月05日(木)

ストレス度合いとポジションサイズとの関係 [トレードの心得]

今まで長年トレードしてきて思うのですが、トレードしている際のストレスの度合いは、人によってかなり異なるようです。

ポジションを持った途端に急に不安になってしまう人もいれば、持っているポジションが少々アゲンストになってもさほどストレスを感じることなく淡々とトレード出来る人もいます。

尚、ストレスがあった方が良いのか、それとも、ない方が良いのかとなると、やはり、少ない方が望ましいと思います。ストレスは少ない方が、より冷静、的確に判断出来る度合いが高まるからです。

ところで、ストレス発生の背景は色々と考えられます。例えば、自動車の運転と同じで、どんな人でも運転を習う最初の段階では、不安なものであり、経験を積んでいくにつれて慣れてくるものです。従って、単にトレード経験が多いか少ないかによってストレスの度合いが異なってきます。

ただ、同程度の経験を積んだ人でもかなり個人差があるようにも見受けられます。何故でしょうか?1つには、どうも、自分のトレード能力に対する自信の度合いが影響しているように私には思えます。

ある程度の好成績を伴ってトレードしている人は、自分のやり方に自信を持ってきていますので、トレードしている最中に感じるストレスは比較的小さいです。一方で、赤字続きであるとか成績が芳しくない人は、トレード中のストレスはやはり大きなものとならざるを得ないようです。

まるで、好循環になれば益々ストレスが減り成績も良くなる一方で、悪循環になれば益々ストレスの度合いが増し成績も悪くなるかのようです。

それでは、一体どうすれば良いのか、何か良い手立てはないのか考えてみると、1つの方法として、ポジションのサイズを極力落とすことがストレス減退に役立ちそうです。そもそも、幾ら好成績を収めている人でも、ポジションサイズが巨大になるとやはりストレスは大きくなります。損失に対する恐怖感が増すからです。

しかしながら、少々成績が良くなかった人でも、ポジションサイズを普段より極端に小さくしてトレードしてみると、意外なほどストレスが小さくなることに気付くはずです。例えば、普段の取引サイズの10分の1程度にしてみるのです。きっと実体験されるとお分かりになると思います。

すると、好循環に向かい始めます。エントリーレベルを間違えて評価損を抱えても金額はしれていますし、もっと良いレベルでのナンピンも出来ます。もしくは、ロスカットするにも躊躇なく実行出来ます。尚、全体的な相場判断を間違わなければ決して悪いナンピンではなく、良い形のナンピンになり、結果として全体で良いコストのポジションが出来ます。

いずれにしても、相場全体を見渡す心の余裕が出来ます。ポジション自体に対しても、余裕を持って管理出来るようになります。また、ポジションサイズを小さく分けてあることで、利益確定するにも、少しずつ行っていくことが出来ます。このようにして収益がついてくるようになれば、ストレスが減り、心の余裕が出来ることになり、結果、より収益力が高まることになるわけです。

以上、ポジションサイズを落とすことを通じて、ストレスを減退させ、好成績を生むという1つの方法についてお話しました。

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2017年10月01日(日)

相場と格闘、喧嘩しないこと [トレードの心得]

「相場と格闘しない」「相場と友達になる」というのは、私が好む、もっとも口にするフレーズです。

しかしながら、現実問題、そう簡単なことではないことも自分自身でよく分かっています。それでも、目指すものはいつも高く掲げて、常に意識しておかないと、すぐに煩悩に負けてしまうと思っています。人間というのは実に弱い生き物だと痛感します。

実は、私自身そうなのですが、今現在、相場と友達にならずに相場と戦っているなと思う瞬間があります。自分では、間違っていると悟っているにもかかわらず、意地になっている時があるのです。

問題は、自分としては間違った行動をとっていると意識している中で、その間違った行動を受け入れたくなくなっているということです。このような状況がどういう時に生じるかと言うと、相場の雰囲気に呑まれている時です。

正しい判断をしているにもかかわらず、その正しい判断に従うことなく、当初の自分の相場観に固執してしまっている時がたまに起こり得るのです。その理由は一体何であるのか、考えてみると、実に悩ましいものです。自尊心かもしれませんし、意地かもしれませんし、単なる驕りかもしれません。

つまりは、人間本来の煩悩と言ってしまうと、逃げ口実のような気がするくらいであり、もっと浅はかなレベルの人間の欲かもしれません。

私自身が相場判断したり、トレード判断したりする際に、出来るだけ具体的な判断基準を設けている理由は、このような浅はかな自分の欲に打ち克つ為でもあります。「スパンモデル」のシグナルを青色や赤色のシグナルにしているのも、また、最重要の指標である遅行スパンの色を最も目立つ紫色にしているのも、全て、相場の変化を目に焼き付けるようにする為です。

そして、自分の心に嘘をつかせないように、火を見るよりも明らかなように工夫しているわけです。そして、遅行スパンには逆らわない、各ラインとの位置関係は終値確定時点で確認する等々のシンプルな「ルール」を幾つも設けるようにしています。それによって、「相場と格闘しない」「相場と友達になる」ことを実現出来るように努めている次第です。

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2017年09月26日(火)

自分の得意パターン(勝ちパターン)を探そう!! [トレードの心得]

自分の得意パターンとは、自分の勝ちパターンと言い換えても良いかもしれません。この相場展開であれば、自分が判断しやすいというパターンを探して、その時にだけエントリーしていけば、当然のことながら、勝率が上がることになります。

さらには、勝率が上がるだけでなく、収益を伸ばすことも出来るかもしれません。つまりは、自分が判断を得意とするパターンだけに、余裕を持って相場に入っていけ、また、その後の推移を見守ることが出来るわけです。

また、このようにも言えます。自分の得意なパターンがあると、自分が得意でないパターンを区別することが出来るということでもあります。従って、無理をして、自分の得意パターンでない状況では、手を出さなくなります。強迫観念からの「無駄打ち」はしなくなるわけです。

余裕を持って、自分が得意でない相場展開は見過ごすことが出来るようになります。そして、虎視眈眈と自分の得意パターンが現れるまで待てば良いのです。まさに、「金持ち喧嘩せず」状態ですね。

トレンド相場に強い人もいれば、レンジ相場に強い人もいるように、それぞれの得意な分野があって当然なのです。つまりは、自分の強い部分に気付き、それを伸ばしてやることで、自信もつき、効率良い資金運用が出来るようになるということです。「長所伸展の法則」と言う言葉の通りです。

さらに、「相場の器用貧乏」と言う言葉もあるように、どんな状況でも常に手を出さないと気が収まらないようでは、結局、結果はついてこないものです。何でも出来ると思い込んでいる人は、何も出来ないかもしれない、ということです。

結局は、「あれもこれも」ではなく、「あれかこれか」で良いと思います。これは相場状況についてだけでなく、トレード技術についても言えることです。自分の得意なトレード技術を徹底的に伸ばしてやれば、さらに好成績を上げることが出来るようになるでしょう。このような広い意味においても、「シンプル・イズ・ベスト」なのかもしれません。

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プロフィール

マーフィ

インテリジェンス・テクノロジーズ代表

柾木利彦

1980年、大阪外国語大学(現・大阪大学外国語学部)を卒業後、三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)に入行。
ニューヨーク支店、東京本部の ドル円チーフディーラーを経て、1992年米銀大手の『シティバンク』や欧州系大手の『オランダ銀行』東京支店などで外国為替部長として外銀最大級のトレーディングチームを率いて活躍、現在に到る。その間、「東京市場委員会」での副議長や「東京フォレックスクラブ」委員などを歴任。卓越した市場関連知識でもって、テレビ、ラジオ、新聞などで数多くの情報発信を行い、東京外国為替市場の発展に貢献。自身、過去24年に及ぶトレード経験に基づき、独自のチャート分析 (「スパンモデル」「スーパーボリンジャー」等)を確立。
個人投資家に向けて最強の投資法を伝授することをライフワークとして、現在も精力的に取り組んでいる。

活動状況・著書

Murphy's Blog
マーフィーの最強FX投資法を伝授
マーフィー最強スパンモデル
短期〜長期 初心者〜プロまで使える究極の実践的トレード手法
直伝!FX投資法
有料メルマガ&掲示板。実践トレード・コーチング。

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