マーフィーの「日々是好日」
 

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2018年03月17日(土)

「ナンピン」の心理的背景 [トレードの心得]

俗に言う「ナンピン買い」「ナンピン売り」を行う際の心理的背景について考えてみたいと思います。ただし、ここでは、否定的な意味合いでの「ナンピン」を扱います。つまり、私は肯定的な意味合いの「ナンピン」もあると考えるからです。

まず、「ナンピン買い」とは、既に買ってある買い(ロング)ポジションのコストを薄める為に、既に買った時のレベルより安い価格にて、追加で買うことです。既にあるポジションは評価損を抱えている中で、追加のポジションをより安く買うことで見た目のコストを「改善」する目的で行う行為です。「ナンピン売り」は売り方向のケースです。

元々、株式市場にて使われた手法として広まったために、買い方向のケースが一般的であったようですが、FXの場合は、売り買いに拘らず、コストを薄める目的に利用される方法と言えましょう。

さて、問題となる「ナンピン買い(売り)」の心理的背景はと言うと、2つのポイントがあると私は考えます。1つは、自分がミスを犯したことを認めたくないという、人間本来の「エゴ」です。間違った判断で買ったことに気付いた時に、損失を出してポジションを手仕舞うことは精神的苦痛を伴うから、損切りをしたくないということです。

逆に少しでも、利食いをすることが出来れば良い気分になることから、その利食いのチャンスをより得やすくする目的で、見た目のコストを改善しようとします。それが「ナンピン」という行為を生むわけです。

2つ目のポイントは、人は、既に払ったコストを過大評価する傾向にあるということです。このコストが大きいと感じる為に、既に評価損を抱えているポジションを放棄したくないのです。放棄して手仕舞う代わりに、同方向の追加取引を行うことで、まさに言葉通り、コストを薄めようとするわけです。

上記のような行為は、客観的に考えて、非合理的と判断出来るにもかかわらず、心情的には止めることが難しいという側面があります。つまり、一般的に言って、人間とはそれほど弱い精神構造を持っているということです。

結局、私達は人間らしく振舞おうとすればするほど、上手くトレード出来ないということかもしれません。トレードを難しくしているのは、実は、私達の中にある弱い心そのものが原因だと思うのです。

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2018年03月04日(日)

「価格」は「相対性理論」で解釈するのが良い!? [相場学]

100年以上も前に、物理学者アインシュタイン博士によって発表された「相対性理論」は20世紀最大の発見の1つとも言われています。

この理論の骨子は、全ての事物はほかの事物との関係によってのみ存在するということで、その必然的な結論は、何事も単独では存在しないというものです。例えば、早いというのは遅いというものとの関係で成り立つものであり、明るいというのも暗いというものとの関係で成り立つということです。

結局のところは、世の中には絶対的なものは存在しないということ、全ては相対的なものとして存在しているということを教えてくれているわけです。

この理屈を相場に当てはめてみると、価格が高いとか安いというのは、あくまで相対的なものであり、絶対的に高いとか安いというものはないということです。マーケットで儲けるには、安く買って高く売るか、高く売って安く買うかしかないのですが、この高い、安いの基準が絶対的ではないという点が重要なポイントです。

従って、儲けることをより正確に言うと、より安く買ってより高く売る、より高く売ってより安く買うと言い換えることが出来ます。さらには、高く買ってより高く売る、安く売ってより安く売るということも出来ます。

要するに、価格は全て相対的なものだということです。それに対して、絶対的なものとして相場に臨むとしっぺ返しを食らうことになります。ある価格が絶対的に高いとか安いということはないわけです。

絶対的に高いからショートポジションを持つ、もしくは持ち続ける、絶対的に安いからロングポジションを持つ、もしくは持ち続けるということはあり得ないわけです。アインシュタイン博士の「相対性理論」は、自然科学だけでなく、社会科学にまで浸透し、世の中に大きな変革をもたらしたものです。

相場というものが、人間が営む投機や投資活動の結果生まれてくるものである以上、この「相対性理論」が根本に根付いていると考えても良いと思います。何はともあれ、価格は全て相対である、と考えることから、私達が毎日行うトレードについても大きなヒントが得られそうです。アインシュタイン博士に感謝です。

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2018年02月27日(火)

失敗は成功へのステップ!? [雑感]

習慣とは恐ろしいものです。毎日、知らず知らずのうちに実践しているものだからです。1日の大半の時間を習慣の為すがままに過ごしているわけですから、この習慣が良いものかどうかによって、私達の人生は大きく変わってくる気がします。

私達が慣れ親しんだものは私達の考え方や行動パターンに浸透しています。毎日朝起きて夜寝るまでの一切の事に関してです。ですから、少々のことでは、変化させたくないものです。自然と抵抗を感じるのも当然かもしれません。

さて、相場、トレードに関しても同じです。今まで長い間当然のごとく思い込んでいた考え方があると、相場分析やトレード方法について、新しい考え方を受け入れることは難しいかもしれません。

しかしながら、もし、現在、行き詰まっていたり、上手くいっていないのであれば、それは、変化を受け入れなければならないということを教えてくれていることだと思います。

そもそも、人が失敗するのは、その人が悪いわけではないと思います。その失敗は成功の為に必要なものとして起きているだけなのだと思います。「失敗は成功の元」とは昔からよく言われる格言ですが、失敗したからと言ってあきらめていては絶対に成功しないでしょう。

「失敗」することがあっても、それは、「授業料」「学費」を払った程度に考えるのが良いと思います。もちろん、あまり払わないに越したことはないのですが、人というのは、どうも、成功からはあまり学ぶことは多くなく、失敗からこそ多くを学ぶように出来ているようです。

少なくとも私の経験上言えることですが、私たち人間は、どうも自分で痛い目に遭わないと心底から理解しないようです。しかも、その痛みが大きければ大きいほど、学びは大きいようです。人間とは高くつく動物かもしれませんね。

と言うわけで、失敗して痛い目に遭うことは、嫌なこと、避けなければならないことではないのだと思います。次なるステージへ向けてハードルを越えるべく、大きなステップを踏む為に必要な出来事があることに感謝すべきなのかもしれません。

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プロフィール

マーフィ

インテリジェンス・テクノロジーズ代表

柾木利彦

1980年、大阪外国語大学(現・大阪大学外国語学部)を卒業後、三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)に入行。
ニューヨーク支店、東京本部の ドル円チーフディーラーを経て、1992年米銀大手の『シティバンク』や欧州系大手の『オランダ銀行』東京支店などで外国為替部長として外銀最大級のトレーディングチームを率いて活躍、現在に到る。その間、「東京市場委員会」での副議長や「東京フォレックスクラブ」委員などを歴任。卓越した市場関連知識でもって、テレビ、ラジオ、新聞などで数多くの情報発信を行い、東京外国為替市場の発展に貢献。自身、過去24年に及ぶトレード経験に基づき、独自のチャート分析 (「スパンモデル」「スーパーボリンジャー」等)を確立。
個人投資家に向けて最強の投資法を伝授することをライフワークとして、現在も精力的に取り組んでいる。

活動状況・著書

Murphy's Blog
マーフィーの最強FX投資法を伝授
マーフィー最強スパンモデル
短期〜長期 初心者〜プロまで使える究極の実践的トレード手法
直伝!FX投資法
有料メルマガ&掲示板。実践トレード・コーチング。

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